Sentiment, flows, positioning
Market Sentiment Intelligence
Lecture consolidee du sentiment global, des flux sectoriels, du positionnement institutionnel et des regimes risk-on/risk-off.
Global sentiment
64/100Risk-on modere
Institutional flows
+$18.4BETF equity inflows
Volatility stress
23/100VIX bas mais skew ferme
Risk appetite model
Sentiment et liquidite
Sector flow heatmap
Rotations sectorielles
AI infrastructure
+2.8%Semiconductors
+2.1%Defensive healthcare
+0.7%Banks Europe
-0.4%Small caps
-1.2%Energy cyclicals
-1.8%Investor positioning
Allocation observee
Actions US qualityOverweight+14 pts
Duration courteNeutral+3 pts
Small capsUnderweight-11 pts
Credit high yieldNeutral--5 pts
Gold hedgeOverweight tactique+8 pts
Crypto betaSelectif-2 pts
AI interpretation
Synthese sentiment
Le marche conserve un biais risk-on, mais la conviction reste concentree sur les leaders quality et infrastructure IA. Les flux montrent une preference pour les actifs liquides, avec une couverture or persistante. Les signaux directionnels doivent etre reduits avant les publications CPI et decisions Fed.
Investor conviction58/100
Safe-haven demand41/100
Liquidity impulse62/100
Avalon Market AI
Interprete inflation, croissance, emploi, taux reels et reaction des banques centrales.
- Donnees
- CPI, NFP, PMI, courbes de taux, speeches, dot plots
- Methode
- Compare donnees publiees, attentes du marche et fonction de reaction historique.
- Sortie
- Scenario hawkish/dovish, actifs sensibles, trades a surveiller
Protocole anti-hallucination
- Aucune donnee de marche, macro, flux ou news n'est inventee.
- Chaque chiffre est classe: fourni, contexte Avalon, hypothese ou non fourni.
- Toute analyse doit exposer donnees manquantes, hypotheses et invalidation.
- Un biais doit etre confirme par au moins deux piliers: macro, technique, flux/sentiment ou risque.
- Les sorties restent une aide a la decision, jamais une instruction d'execution.
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